¡La correlación de divisas en Forex no es un asunto fijo!  ¡Tener cuidado!

¡La correlación de divisas en Forex no es un asunto fijo! ¡Tener cuidado!

Para todos los operadores, ¿experimentó el cambio en la correlación de divisas en el mercado de divisas este año (2019)? ¿Te quemaste los dedos? Sí, en forex, cada revelación tiene un precio. Si es un novato, saquemos una piedra dura de su base de Forex y reemplácela con una nueva sabiduría hoy.

¿Qué es la correlación de divisas en forex?

Cuando un par de divisas sube, el otro lo sigue yendo en la misma dirección o en la opuesta. Se llama correlación de divisas.

Si una moneda se mueve en conjunto con la otra, ambas tienen una correlación positiva. Si el movimiento es precisamente el contrario, es una correlación negativa.

Por ejemplo, considere EUR / USD y GBP / USD. Dado que sus movimientos son exactamente idénticos, tienen una correlación positiva. Mientras que, si compara el EUR / USD con el USD / CAD, puede ver una ligera correlación negativa.

Poseer 1 lote de EUR / USD y 1 lote de GBP / USD es equivalente a poseer 2 lotes de EUR / USD, ya que ambos alcanzarán el objetivo o detendrán las pérdidas en conjunto. Por lo tanto, los operadores deben conocer los pares de divisas correlacionados, ya que podrían aumentar significativamente el riesgo o podrían usarse como una herramienta de cobertura inteligente.

La razón detrás de la correlación de divisas en Forex

Hay tres razones principales para la correlación de divisas.

#One – Clubbing

Las monedas se agrupan en pares. Entonces, la misma moneda aparece en múltiples pares. Cuando hay un pico de demanda de una moneda, ocurre en todos los ámbitos. Y los traders se apoderan de él contra todos los pares.

Tomemos el caso de EUR / USD y GBP / USD. Ambos tienen USD como denominador común. Entonces, cuando el USD se debilita, ambos suben, mientras que, cuando el USD se fortalece, se desploman juntos.

#Dos – Interdependencia

Algunas economías son interdependientes. Generalmente, esto sucede con los países vecinos, digamos Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Entonces, cuando uno hace un movimiento, los operadores naturalmente toman una posición especulativa sobre el otro para seguirlo.

# Tres – Riesgo

Cuando los inversores desconfían de que los mercados financieros estén en riesgo, adoptan activos de refugio seguro como USD, JPY y CHF. Pero, cuando el mercado está en su mejor momento, y toman un esfuerzo adicional de riesgo y adquieren EUR, GBP y AUD.

¿Cómo medir la correlación de divisas de los pares de divisas?

La fórmula para medir la correlación monetaria se encuentra a continuación.

cómo encontrar la correlación de divisas de la fórmula de pares de divisas

¿Perplejo? Sin preocupaciones. Hay una salida fácil.

La hoja de cálculo tiene una función incorporada (= CORREL). Puede usarlo para encontrar la correlación de cualquier clase de activo.

Hemos puesto la correlación de todos los principales pares de divisas para el año 2018. Si el valor está cerca de 1, entonces es una correlación positiva. Por el contrario, el valor de -1 es una correlación negativa.

Correlación de pares de divisas Forex 2018

Bueno, los comerciantes creían que esta correlación era un asunto fijo en el mercado de divisas, hasta ese momento. Y fue un trato fácil, en ese entonces. Pero aquí está el giro de la historia.

Las correlaciones de divisas no son tallas de pared de piedra.

El año 2019 tuvo un cambio significativo en la tienda para nosotros, comerciantes. Se produjeron algunos divorcios y matrimonios, que podrían haber sido impactantes incluso para los fanáticos de Juego de tronos.

Choque n. ° 1: EUR / USD y USD / JPY

correlación de divisas de EURUSD USDJPY

En 2018, eran Tom y Jerry. Ven 2019; se convirtieron en Bonnie y Clyde.

Cuando uno bajó, el otro lo siguió colina abajo.

Fue una tendencia bajista de un año para ambos pares que registraron mínimos tras mínimos.

Y fueron candidatos de venta de pato cojos durante todo el verano.

Choque n. ° 2: oro y dólar

correlación forex de pares GOLD DXY

Bueno, este era un gorila. Desafió la regla del pulgar de la inversión: el oro baja cuando el dólar sube, y ambos subieron. Casi nadie tuvo tiempo de darse cuenta de la inversión en la correlación, ocurrió un movimiento significativo.

Por lo tanto, los inversores se pusieron al día, lo que resultó en el mercado alcista más grande en el mostrador de lingotes.

El metal amarillo era demasiado costoso para los no estadounidenses, pero el frenesí de compras no se detuvo. Solo demostró que los inversores estaban paranoicos con la economía.

Choque # 3: USD / JPY y AUD / USD

pares de divisas USDJPY AUDUSD

Estos pares de divisas tenían una fuerte correlación negativa anteriormente.

Sin embargo, en 2019, su correlación cambió a positiva.

El dólar estadounidense en ambos contadores fue testigo de un cambio drástico en la demanda frente al AUD y el JPY, lo que podría haber tomado desprevenidos a muchos operadores.

Entonces la conclusión es, la correlación de divisas de los pares de divisas no es una talla de piedra.

Puede cambiar en cualquier momento debido al cambio en la dinámica económica.

Analicemos el cambio que ocurrió este año y, a su vez, esperemos lo que nos depara el futuro.

¿Qué desencadenó el cambio de correlación de divisas en 2019?

¡Donald Trump!

¡Guerra comercial!

Estados Unidos-China: ¡Fuego en el hoyo!

Guerra comercial entre Estados Unidos y China

La guerra comercial interrumpió los movimientos de divisas y la correlación durante todo el año.

La economía pasó a un segundo plano y la política se convirtió en el impulsor imprudente del mercado. Por lo tanto, los comerciantes se habían pegado a la cuenta de Twitter de Trump y a los periódicos chinos en lugar de a los gráficos.

Cada vez que cualquiera de los países imponía un arancel, el mercado corría en busca de cobertura. Y la cobertura fue obviamente proporcionada por el oro, el dólar estadounidense y el yen japonés. Entonces, los comerciantes compraron apilados los tres independientemente de su correlación.

En medio de estas montañas rusas en el mercado, un indicador superó a los indicadores personalizados. ¿Te importaría saber?

¿Por qué el mercado eligió estos 3 activos?

Oro

El oro es un refugio seguro para la comunidad inversora. Siempre que ocurría un percance, el mercado generalmente lo aceleraba. Así que no fue un aullido, que los comerciantes amontonaran oro durante tiempos inciertos. (¿Quieres manejar la incertidumbre como un profesional? ¡Aquí tienes 4 consejos increíbles!)

Dólar estadounidense

Pero el repunte del USD, el archirrival del oro, hizo que muchos traders se volvieran locos. Y aquí están las razones de su cambio en la correlación monetaria con sus pares.

#Uno– La economía de Estados Unidos fue más fuerte en comparación con otras economías desarrolladas. El resto del mundo experimentó una desaceleración. Y a medida que avanza la guerra comercial, solo podría empeorar para otros países, como Australia, la zona euro. Mientras que la economía de EE. UU. Mostró signos de resistencia, ya que los datos de empleo salieron con gran éxito mes a mes.

#Dos– El arancel impuesto por EE.UU. llenó sus arcas y, por tanto, el déficit comercial se redujo un poco, lo que fue una buena señal para el corto plazo.

#Tres– Una guerra comercial entre los pesos pesados, Estados Unidos y China, hizo que la recesión fuera inevitable para muchas de las economías en crisis, por lo que la comunidad inversora no tuvo muchas opciones para poner su dinero a trabajar. Entonces, estacionaron su dinero en el que se sintieron cómodos.

#Cuatro– El banco central de Estados Unidos era el único halcón entre las palomas abarrotadas. A medida que subió la tasa de interés, la moneda también repuntó naturalmente.

Yen japonés

El yen japonés había sido el activo de referencia de la comunidad de Forex durante el régimen de bajo interés, históricamente.

Dado que los bancos centrales de todo el mundo estaban recortando las tasas de interés para contrarrestar el efecto amenazante de la guerra comercial, los inversores se refugiaron en la cabaña en forma de Y.

Guerra comercial o no, el JPY habría superado al mercado ya que la mayoría de los bancos centrales se mostraron moderados durante todo el año.

¿Está confundido acerca de cómo superar técnicamente estos galimatías económicos? Aquí está el indicador de próxima generación que podría aliviar sus preocupaciones.

¿Es la guerra comercial lo suficientemente potente como para cambiar el curso de la economía?

Gran sí.

Occidente tiene una economía desarrollada. Dado que están saturados, su potencial de crecimiento es bajo.

Sin embargo, es el este, que tiene naciones en desarrollo y una gran masa de consumidores, digamos China e India. Han sido los contribuyentes más importantes al mundo PIB (Producto Interno Bruto) en la última decada.

La guerra comercial paralizó a China ya que sus exportaciones perdieron el factor brillante del bajo costo. Las repercusiones fueron agudas y comenzó a reflejarse en sus cifras de inversión y producción.

Como resultado, el PIB mundial sufrió un impacto. Las previsiones futuras del PIB también fueron pesimistas.

Ergo, la comunidad inversora tenía razón al entrar en pánico.

¿Qué nos depara 2020?

¡Es la hora del euro!

Guerra comercial entre Estados Unidos y la eurozona

Bueno, este todavía está en un período de juegos previos. Estados Unidos se ha burlado de la zona euro con retóricas duras sobre la balanza comercial. Aunque aún no ha llegado a la portada, los inversores temen que pueda suceder pronto.

Y podría tener un efecto mucho más catastrófico que la guerra comercial entre Estados Unidos y China. EE. UU. Exportó 574.5 mil millones de bienes a Europa, mientras que solo 179.2 bienes a China, en 2018, según datos del Representante de Comercio de EE. UU. Por lo tanto, un arancel de represalia de la eurozona también podría hacer sangrar la economía de EE. UU., Lo que no sucedió durante la lucha china.

Y este baño de sangre podría desencadenar una cadena viciosa de eventos en la vanguardia de la correlación monetaria, que es difícil de predecir ahora.

Brexit

El euro y la libra esterlina han sido gemelos idénticos en el pasado.

Es por sus economías estrechamente relacionadas.

Sin embargo, el divorcio del Brexit también podría cambiar su comportamiento económico. Un cambio en las políticas comerciales y económicas podría tener un impacto directo en las entradas de capital extranjero a Gran Bretaña. Y las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores influirán directamente en inflación, que es una preocupación importante para cualquier banco central.

Así que los detalles se encuentran en la letra pequeña del trato.

Si Gran Bretaña acecha y sigue al euro como un ex amante despreciado en sus políticas, debido al trato, entonces su correlación de divisas no vería ningún cambio.

Por otro lado, si se separan en caminos diagonalmente opuestos y Gran Bretaña conserva su libre albedrío para firmar acuerdos con otros países, entonces su correlación también podría fallar.

Entonces, no se deje emboscar anticipando un movimiento paralelo, después de la salida! ¡Lo dijimos aquí, primero!

Conclusión

La correlación de divisas no es un asunto fijo en el mercado de divisas.

Es como un matrimonio; a veces, la pareja tiende a ser socios de por vida mientras que algunos se divorcian.

Por lo tanto, le recomendamos que verifique la correlación utilizando la fórmula o con la ayuda de una hoja de Excel periódicamente, digamos mensualmente o semanalmente.

Tome su decisión comercial con el respaldo de hechos en lugar de suposiciones o esperanzas.

O cambie la moneda por el mérito de sus gráficos en lugar de simplemente confiar en la correlación. A continuación, se ofrecen algunos consejos para crear un plan comercial eficaz para seguir leyendo.

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